Manager Fund Accounting

Unser Mandant ist eine weltweit operierende Bankengruppe und fokussiert sich auf das Asset Servicing für institutionelle Investoren. Mit Standorten in Europa, 

Nordamerika und Asien ist unser Mandant sehr gut aufgestellt und kann auf ein breites Portfolio an Produkten und Leistungen zählen. Hiezu gehören im Wesentlichen die Trade Execution, das Clearing, Verwahrstellen- und Custody-Services, sowie die Fondsadministration. 

Mit mehr als EUR 2,6 Billionen Assets under Custody und etwa EUR 1,7 Billionen Assets under Administration ist unser Mandant einer der führenden Asset Servicing-Anbieter in Europa und einer der größten Provider weltweit.

Aufgrund des stetigen Wachstum in den letzten Jahren suchen wir im exklusiven Auftrag für unseren Mandanten für den Standort München einen Manager (m/w/d) Fund Accounting mit Fokus im Bereich Real Estate. Die Funktion beinhaltet die vollumfängliche Verantwortung und eigenverantwortliche Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Abbildung im Rahmen der Fondsbuchhaltung von Immobilienfonds. Neben besten Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bietet unser Mandant eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre mit

internationaler
 Ausrichtung und ein attraktives Gehaltspaket. 

Das Aufgabengebiet

Sie übernehmen die Verantwortung für die Fondsbuchhaltung sowie die eigenverantwortliche Bilanzierung und Bearbeitung von Geschäftsvorfällen der betreuten Immobilienfonds

Darüber hinaus übernehmen Sie die Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse für die verantworteten Immobilienfonds
In dieser Rolle haben haben Sie eine Schnittstellenfunktion inne und stimmen sich intensiv mit den Kollegen aus dem Fonds-, Investment- und Asset-Management ab

Die Ermittlung der Anteilspreise sowie die Fondspreisabstimmung fällt ebenso in Ihr Aufgabengebiet
Des Weiteren sind Sie erster Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und externe Steuerberatungen
Aus strategischer Sicht gestalten Sie aktiv Prozessoptimierungen und Strukturänderungen im Fund Accounting mit und sind Teil diverser IT-Projekte

Das Anforderungsprofil

Sie verfügen über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzen / Steuern / Rechnungslegung oder über eine kaufmännische Ausbildung mit der Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Darüber hinaus bringen Sie Berufserfahrung in der immobilienspezifischen Fondsrechnungslegung mit 
Verantwortungsbewusstsein und Lösungsorientierung ist für Sie selbstverständlich 
Zuverlässigkeit, Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen zeichnet Sie aus
Eine ausgeprägte analytische Arbeitsweise sowie eine hohe Zahlenaffinität rundet Ihr Profil ab
Gute Englischkenntnisse sind im internationalen Kontext von Vorteil
Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich online über den hier integrierten
Bewerbungsbutton
oder rufen Sie unseren vom Mandanten exklusiv beauftragten und spezialisierten Berater Herrn Jan Reinarz unter +49 89 215 477 839 an, um vorab weitere Einzelheiten zu dieser Position zu erfahren.

mehr...

zur Vakanz

Weitere Jobs von Logo